通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイII-予想分配金提示型米ドル・コースの評価

2023年08月26日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月26日更新)

12616円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (627位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

66位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

82位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

773位/全982件中

純資産平均ランキング

674位/全1027件中
設定日
2013年08月20日
決算日
2023年8月26日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009EP2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.7 21.87 97.47 93.03 -
シャープレシオ 2.32 1.03 1.31 0.73 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -216.0 -313.0 -483.0 -183.0
純資産総額(百万円)
1286.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
1550.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-05-29 00:00:00350.0円
2023-02-28 00:00:00350.0円
2022-11-28 00:00:00400.0円
2022-08-29 00:00:00450.0円
2022-05-30 00:00:00400.0円
2022-02-28 00:00:00450.0円
2021-11-29 00:00:00500.0円
2021-08-30 00:00:00500.0円
2021-05-28 00:00:00500.0円
2021-03-01 00:00:00500.0円
2020-11-30 00:00:00350.0円
2020-08-28 00:00:00300.0円