通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイII-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コースの評価

2023年08月26日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月26日更新)

13079円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (627位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

12位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

45位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

604位/全982件中

純資産平均ランキング

968位/全1027件中
設定日
2013年08月20日
決算日
2023年8月26日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009EN7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 32.73 42.6 143.45 73.6 -
シャープレシオ 2.92 1.45 1.25 0.52 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -8.0 -67.0 -67.0 -2.0
純資産総額(百万円)
54.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
1190.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-05-29 00:00:00350.0円
2023-02-28 00:00:00300.0円
2022-11-28 00:00:00190.0円
2022-08-29 00:00:00350.0円
2022-05-30 00:00:00300.0円
2022-02-28 00:00:00220.0円
2021-11-29 00:00:00130.0円
2021-08-30 00:00:0070.0円
2021-05-28 00:00:0030.0円
2021-03-01 00:00:000.0円
2020-11-30 00:00:000.0円
2020-08-28 00:00:0010.0円