通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイII-予想分配金提示型豪ドル・コースの評価

2023年08月26日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月26日更新)

12054円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (628位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

169位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

268位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

433位/全982件中

純資産平均ランキング

964位/全1032件中
設定日
2013年08月20日
決算日
2023年8月26日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009EM9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.85 14.8 76.03 57.53 -
シャープレシオ 1.36 0.66 0.85 0.46 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3.0 -3.0 -12.0 -2.0
純資産総額(百万円)
62.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-05-29 00:00:000.0円
2023-02-28 00:00:000.0円
2022-11-28 00:00:00300.0円
2022-08-29 00:00:00400.0円
2022-05-30 00:00:00350.0円
2022-02-28 00:00:00400.0円
2021-11-29 00:00:00500.0円
2021-08-30 00:00:00500.0円
2021-05-28 00:00:00500.0円
2021-03-01 00:00:00500.0円
2020-11-30 00:00:00400.0円
2020-08-28 00:00:000.0円