カタール・アブダビ株式ファンドの評価

株

2023年06月30日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月30日更新)

13329円

運用管理費用(信託報酬)

1.51% (790位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.51%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

953位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

937位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

618位/全982件中

純資産平均ランキング

837位/全1027件中
設定日
2013年07月30日
決算日
2023年6月30日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009C53
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.46 -13.43 71.79 62.78 -
シャープレシオ -0.89 -0.85 1.24 0.68 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -23.0 -79.0 -658.0 -3.0
純資産総額(百万円)
429.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-01-16 00:00:000.0円
2022-07-15 00:00:00300.0円
2022-01-17 00:00:00100.0円
2021-07-15 00:00:00300.0円
2021-01-15 00:00:000.0円
2020-07-15 00:00:000.0円
2020-01-15 00:00:000.0円
2019-07-16 00:00:000.0円
2019-01-15 00:00:000.0円
2018-07-17 00:00:000.0円
2018-01-15 00:00:000.0円
2017-07-18 00:00:000.0円