ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

3273円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

570位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

583位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

441位/全982件中

純資産平均ランキング

929位/全1027件中
設定日
2013年05月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00097L9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.38 9.81 72.89 154.87 157.78
シャープレシオ 0.98 0.74 1.3 1.18 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -5.0 -5.0 -2.0
純資産総額(百万円)
138.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:0030.0円
2025-08-07 00:00:0030.0円
2025-07-07 00:00:0030.0円
2025-06-09 00:00:0030.0円
2025-05-07 00:00:0030.0円
2025-04-07 00:00:0030.0円
2025-03-07 00:00:0030.0円
2025-02-07 00:00:0030.0円
2025-01-07 00:00:0030.0円
2024-12-09 00:00:0030.0円
2024-11-07 00:00:0030.0円
2024-10-07 00:00:0030.0円