北米高配当株ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

42559円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (874位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
オーストラリア・ニュージーランド銀行
2.0 %
東日本銀行
2.5 %
栃木銀行
2.5 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
内藤証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

641位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

705位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

320位/全982件中

純資産平均ランキング

709位/全1032件中
設定日
2013年06月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009798
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.09 15.03 60.03 146.95 229.71
シャープレシオ 0.73 0.86 1.02 1.21 0.8
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 37.0 87.0 -5.0 8.0
純資産総額(百万円)
1012.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-23 00:00:000.0円
2024-12-23 00:00:000.0円
2024-06-24 00:00:000.0円
2023-12-25 00:00:000.0円
2023-06-23 00:00:000.0円
2022-12-23 00:00:000.0円
2022-06-23 00:00:000.0円
2021-12-23 00:00:000.0円
2021-06-23 00:00:000.0円
2020-12-23 00:00:000.0円
2020-06-23 00:00:000.0円
2019-12-23 00:00:000.0円