北米高配当株ファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11866円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (872位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東日本銀行
2.5 %
栃木銀行
2.5 %
三十三銀行
3.0 %
松井証券
3.5 %
フィデリティ証券
3.0 %
証券ジャパン
3.5 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
内藤証券
3.5 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

701位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

698位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

318位/全973件中

純資産平均ランキング

403位/全1025件中
設定日
2013年06月28日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009780
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.06 11.95 57.65 157.18 201.96
シャープレシオ 0.08 0.69 1.0 1.26 0.74
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -69.0 184.0 845.0 -184.0
純資産総額(百万円)
5701.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
1860.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:0040.0円
2025-07-23 00:00:00500.0円
2025-06-23 00:00:0040.0円
2025-05-23 00:00:0040.0円
2025-04-23 00:00:0040.0円
2025-03-24 00:00:0040.0円
2025-02-25 00:00:0040.0円
2025-01-23 00:00:00500.0円
2024-12-23 00:00:0040.0円
2024-11-25 00:00:0040.0円
2024-10-23 00:00:00500.0円
2024-09-24 00:00:0040.0円