海外消費関連日本株ファンドの評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

35682円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (739位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
信金中央金庫
3.0 %
トマト銀行
3.0 %
鹿児島銀行
2.4 %
肥後銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
東北銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
ニュース証券
3.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
九州ＦＧ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

129位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

48位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

773位/全965件中

純資産平均ランキング

418位/全986件中
設定日
2013年05月31日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009665
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.89 24.34 53.52 85.5 135.79
シャープレシオ 2.45 2.92 1.41 0.92 0.63
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 69.0 -469.0 -1169.0 24.0
純資産総額(百万円)
5457.0
直近の分配金
130.0円
年間分配金累計
130.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:00130.0円
2024-05-27 00:00:00130.0円
2023-05-25 00:00:00130.0円
2022-05-25 00:00:00130.0円
2021-05-25 00:00:00130.0円
2020-05-25 00:00:00130.0円
2019-05-27 00:00:00130.0円
2018-05-25 00:00:00130.0円
2017-05-25 00:00:00130.0円
2016-05-25 00:00:00130.0円
2015-05-25 00:00:00130.0円
2014-05-26 00:00:0090.0円