日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20001円

運用管理費用(信託報酬)

1.09% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.5 %
松井証券
2.5 %
日産証券
3.5 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

943位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

924位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

676位/全982件中

純資産平均ランキング

424位/全1032件中
設定日
2013年06月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00095Y6
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.97 4.25 28.26 77.1 102.58
シャープレシオ -0.5 0.29 0.55 0.69 0.47
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -179.0 -134.0 -1200.0 -226.0
純資産総額(百万円)
5129.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-26 00:00:00200.0円
2024-06-26 00:00:00200.0円
2023-06-26 00:00:00200.0円
2022-06-27 00:00:00200.0円
2021-06-28 00:00:00200.0円
2020-06-26 00:00:00200.0円
2019-06-26 00:00:00200.0円
2018-06-26 00:00:00200.0円
2017-06-26 00:00:00200.0円
2016-06-27 00:00:000.0円
2015-06-26 00:00:00200.0円
2014-06-26 00:00:00200.0円