ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

13751円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (663位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

339位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

493位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

666位/全982件中

純資産平均ランキング

587位/全1027件中
設定日
2013年05月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00095N9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.79 15.57 32.6 75.38 112.96
シャープレシオ 1.13 0.89 0.67 0.8 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -122.0 -242.0 -48.0
純資産総額(百万円)
2156.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-22 00:00:000.0円
2024-11-22 00:00:00450.0円
2024-05-22 00:00:001100.0円
2023-11-22 00:00:00250.0円
2023-05-22 00:00:00250.0円
2022-11-22 00:00:000.0円
2022-05-23 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:00850.0円
2021-05-24 00:00:001400.0円
2020-11-24 00:00:00850.0円
2020-05-22 00:00:000.0円
2019-11-22 00:00:00150.0円