ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9885円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
イオン銀行
3.5 %
丸三証券
3.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

827位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

811位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

421位/全982件中

純資産平均ランキング

910位/全1027件中
設定日
2013年04月11日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00092D7
運用会社名
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.37 3.64 9.84 36.47 91.64
シャープレシオ 0.46 0.32 0.3 0.52 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -1.0 -13.0 -
純資産総額(百万円)
192.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-26 00:00:000.0円
2025-05-26 00:00:000.0円
2025-02-26 00:00:000.0円
2024-11-26 00:00:00400.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2024-05-27 00:00:000.0円
2024-02-26 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2023-05-26 00:00:000.0円
2023-02-27 00:00:000.0円
2022-11-28 00:00:000.0円