ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンドの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

21117円

運用管理費用(信託報酬)

0.096% (74位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.096%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東海東京証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
むさし証券
0.0 %
立花証券
0.0 %
Ｊトラストグローバル証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

387位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

536位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

263位/全949件中

純資産平均ランキング

209位/全994件中
設定日
2013年05月13日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00091D9
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.1 -0.88 30.49 88.08 60.28
シャープレシオ -1.28 -0.01 0.78 1.03 0.37
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 259.0 440.0 1050.0 139.0
純資産総額(百万円)
22037.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-12 00:00:000.0円
2024-05-13 00:00:000.0円
2023-05-12 00:00:000.0円
2022-05-12 00:00:000.0円
2021-05-12 00:00:000.0円
2020-05-12 00:00:000.0円
2019-05-13 00:00:000.0円
2018-05-14 00:00:000.0円
2017-05-12 00:00:000.0円
2016-05-12 00:00:000.0円
2015-05-12 00:00:000.0円
2014-05-12 00:00:000.0円