オランダ株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

25629円

運用管理費用(信託報酬)

1.515% (793位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.515%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

462位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

612位/全982件中

純資産平均ランキング

624位/全1027件中
設定日
2013年04月23日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009103
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.7 5.3 55.41 135.84 184.67
シャープレシオ 1.25 0.4 0.95 1.04 0.63
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -41.0 -72.0 -156.0 -11.0
純資産総額(百万円)
1760.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:00200.0円
2024-04-15 00:00:00300.0円
2023-10-16 00:00:00200.0円
2023-04-17 00:00:00200.0円
2022-10-17 00:00:00200.0円
2022-04-15 00:00:000.0円
2021-10-15 00:00:00200.0円
2021-04-15 00:00:00200.0円
2020-10-15 00:00:00200.0円
2020-04-15 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:00200.0円