ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9232円

運用管理費用(信託報酬)

1.35% (725位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
2.0 %
松井証券
0.0 %
廣田証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
立花証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

555位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

493位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

832位/全982件中

純資産平均ランキング

717位/全1027件中
設定日
2013年03月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008Z24
運用会社名
朝日ライフアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.56 -1.66 8.95 51.54 37.81
シャープレシオ 1.13 -0.05 0.29 0.64 0.27
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -84.0 -516.0 -512.0 2.0
純資産総額(百万円)
929.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
520.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-18 00:00:000.0円
2025-04-18 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-10-18 00:00:00520.0円
2024-07-18 00:00:00435.0円
2024-04-18 00:00:00165.0円
2024-01-18 00:00:0095.0円
2023-10-18 00:00:00260.0円
2023-07-18 00:00:0050.0円
2023-04-18 00:00:0040.0円
2023-01-18 00:00:000.0円
2022-10-18 00:00:000.0円