メキシコ株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15223円

運用管理費用(信託報酬)

1.515% (793位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.515%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

62位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

20位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

361位/全982件中

純資産平均ランキング

705位/全1027件中
設定日
2013年03月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008YM9
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.51 20.71 58.24 168.67 71.12
シャープレシオ 3.6 1.65 0.87 1.04 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -45.0 19.0 -27.0 -12.0
純資産総額(百万円)
999.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-03-15 00:00:00200.0円
2023-09-15 00:00:00200.0円
2023-03-15 00:00:00200.0円
2022-09-15 00:00:000.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円