好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

2077円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (16位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩ新生銀行
1.0 %
イオン銀行
1.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三田証券
3.5 %
丸八証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.5 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
2.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
第四北越証券
3.5 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
2.0 %
立花証券
0.0 %
岩井コスモ証券
2.5 %
あかつき証券
3.5 %
Ｊトラストグローバル証券
0.0 %
香川証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

22位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

23位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

62位/全76件中

純資産平均ランキング

16位/全76件中
設定日
2013年01月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0008UW6
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.12 0.04 34.03 94.84 42.94
シャープレシオ 0.47 0.03 0.67 0.94 0.29
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -133.0 -446.0 -1293.0 -59.0
純資産総額(百万円)
12706.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0010.0円
2025-07-18 00:00:0010.0円
2025-06-18 00:00:0010.0円
2025-05-19 00:00:0010.0円
2025-04-18 00:00:0010.0円
2025-03-18 00:00:0010.0円
2025-02-18 00:00:0010.0円
2025-01-20 00:00:0010.0円
2024-12-18 00:00:0010.0円
2024-11-18 00:00:0010.0円
2024-10-18 00:00:0010.0円
2024-09-18 00:00:0010.0円