世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

5578円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (368位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ひろぎん証券
3.0 %
岡安証券
3.0 %
三豊証券
3.5 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
大山日ノ丸証券
3.5 %
みずほ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.5 %
アイザワ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

575位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

581位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

630位/全666件中

純資産平均ランキング

47位/全693件中
設定日
2012年12月17日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008SC2
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.45 3.82 39.47 102.2 122.69
シャープレシオ 0.13 0.28 0.97 1.1 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3299.0 -5398.0 -8103.0 -1732.0
純資産総額(百万円)
99314.0
直近の分配金
72.0円
年間分配金累計
876.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:0072.0円
2025-07-25 00:00:0072.0円
2025-06-25 00:00:0072.0円
2025-05-26 00:00:0072.0円
2025-04-25 00:00:0072.0円
2025-03-25 00:00:0072.0円
2025-02-25 00:00:0072.0円
2025-01-27 00:00:0072.0円
2024-12-25 00:00:0075.0円
2024-11-25 00:00:0075.0円
2024-10-25 00:00:0075.0円
2024-09-25 00:00:0075.0円