世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースの評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

5487円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (358位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ひろぎん証券
3.0 %
岡安証券
3.0 %
三豊証券
3.5 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
大山日ノ丸証券
3.5 %
みずほ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.5 %
アイザワ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

463位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

521位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

605位/全660件中

純資産平均ランキング

43位/全677件中
設定日
2012年12月17日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008SC2
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.53 -5.27 32.11 97.86 82.51
シャープレシオ -0.61 -0.91 0.74 1.06 0.45
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2099.0 -3730.0 -3893.0 -397.0
純資産総額(百万円)
101876.0
直近の分配金
72.0円
年間分配金累計
885.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:0072.0円
2025-04-25 00:00:0072.0円
2025-03-25 00:00:0072.0円
2025-02-25 00:00:0072.0円
2025-01-27 00:00:0072.0円
2024-12-25 00:00:0075.0円
2024-11-25 00:00:0075.0円
2024-10-25 00:00:0075.0円
2024-09-25 00:00:0075.0円
2024-08-26 00:00:0075.0円
2024-07-25 00:00:0075.0円
2024-06-25 00:00:0075.0円