ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

51073円

運用管理費用(信託報酬)

1.78% (963位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
三田証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

711位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

703位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

813位/全973件中

純資産平均ランキング

331位/全1025件中
設定日
2012年12月27日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008SA6
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.11 11.06 87.66 185.78 226.8
シャープレシオ 0.07 0.64 1.27 1.37 0.76
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -189.0 -395.0 -753.0 -100.0
純資産総額(百万円)
8632.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-27 00:00:000.0円
2023-09-27 00:00:000.0円
2022-09-27 00:00:00200.0円
2021-09-27 00:00:00200.0円
2020-09-28 00:00:00200.0円
2019-09-27 00:00:00200.0円
2018-09-27 00:00:00200.0円
2017-09-27 00:00:00200.0円
2016-09-27 00:00:00200.0円
2015-09-28 00:00:00200.0円
2014-09-29 00:00:00200.0円
2013-09-27 00:00:00200.0円