イーストスプリング・フィリピン株式オープンの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

8930円

運用管理費用(信託報酬)

1.25% (696位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.25%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
アイザワ証券
3.0 %
スルガ銀行
0.0 %
イオン銀行
2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
播陽証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西村証券
3.5 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
中銀証券
3.0 %
むさし証券
3.5 %
ニュース証券
3.5 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
あかつき証券
3.5 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.5 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

872位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

866位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

527位/全982件中

純資産平均ランキング

704位/全1027件中
設定日
2012年09月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008KS5
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.7 -7.39 0.49 29.82 -12.93
シャープレシオ 0.14 -0.39 0.08 0.41 0.01
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -24.0 -30.0 -84.0 -7.0
純資産総額(百万円)
1019.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:000.0円
2025-03-07 00:00:000.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-03-07 00:00:000.0円
2023-09-07 00:00:000.0円
2023-03-07 00:00:000.0円
2022-09-07 00:00:000.0円
2022-03-07 00:00:000.0円
2021-09-07 00:00:000.0円
2021-03-08 00:00:000.0円
2020-09-07 00:00:000.0円
2020-03-09 00:00:000.0円