ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

8759円

運用管理費用(信託報酬)

1.07% (563位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.07%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

902位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

722位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

812位/全967件中

純資産平均ランキング

497位/全988件中
設定日
2012年09月10日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0008KM8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.0 4.56 4.58 -7.45 17.4
シャープレシオ 2.31 1.89 0.41 -0.28 0.26
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -119.0 -834.0 -840.0 -
純資産総額(百万円)
3908.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:000.0円
2024-10-10 00:00:000.0円
2024-04-10 00:00:000.0円
2023-10-10 00:00:000.0円
2023-04-10 00:00:000.0円
2022-10-11 00:00:000.0円
2022-04-11 00:00:000.0円
2021-10-11 00:00:000.0円
2021-04-12 00:00:000.0円
2020-10-12 00:00:0050.0円
2020-04-10 00:00:000.0円
2019-10-10 00:00:000.0円