アジアリートファンド（毎月分配型）の評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

3208円

運用管理費用(信託報酬)

0.9% (83位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.9%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
おかやま信用金庫
3.0 %
長崎銀行
3.0 %
佐賀銀行
3.0 %
滋賀銀行
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

94位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

84位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

166位/全190件中

純資産平均ランキング

75位/全190件中
設定日
2012年08月06日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0008JH0
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.56 -5.02 -8.56 29.66 34.6
シャープレシオ -1.67 -0.41 -0.2 0.47 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -49.0 -274.0 -497.0 -20.0
純資産総額(百万円)
1630.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-14 00:00:0030.0円
2025-04-14 00:00:0030.0円
2025-03-14 00:00:0030.0円
2025-02-14 00:00:0030.0円
2025-01-14 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-14 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-14 00:00:0030.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円
2024-06-14 00:00:0030.0円