ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

40980円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (576位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.68%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
京銀証券: 3.0 %
沖縄海邦銀行: 3.0 %
信金中央金庫: 2.7 %
高知銀行: 3.0 %
福邦銀行: 2.5 %
栃木銀行: 2.5 %
仙台銀行: 3.0 %
鳥取銀行: 2.5 %
紀陽銀行: 3.0 %
京都銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
清水銀行: 3.0 %
第四北越銀行: 3.0 %
横浜銀行: 3.0 %
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント: 2.5 %
三豊証券: 3.0 %
水戸証券: 3.0 %
三津井証券: 3.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
百五証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
日産証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
西村証券: 3.0 %
第四北越証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大和証券: 2.5 %
大山日ノ丸証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
木村証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
四国アライアンス証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %
アーク証券: 3.0 %
四国銀行: 2.5 %
めぶき証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

118位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

35位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

147位/全661件中

純資産平均ランキング

368位/全687件中

基本情報

設定日: 2012年07月31日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0008HJ0
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 3877.0

分配金

直近の分配金: 10.0円
年間分配金累計: 20.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-15 00:00:00 10.0円
2025-01-15 00:00:00 10.0円
2024-07-16 00:00:00 10.0円
2024-01-15 00:00:00 10.0円
2023-07-18 00:00:00 10.0円
2023-01-16 00:00:00 0.0円
2022-07-15 00:00:00 10.0円
2022-01-17 00:00:00 10.0円
2021-07-15 00:00:00 10.0円
2021-01-15 00:00:00 10.0円
2020-07-15 00:00:00 0.0円
2020-01-15 00:00:00 10.0円