ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

11465円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (570位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %
京銀証券
3.0 %
信金中央金庫
2.7 %
沖縄海邦銀行
3.0 %
佐賀共栄銀行
3.0 %
福岡中央銀行
3.0 %
高知銀行
3.0 %
福邦銀行
2.5 %
東日本銀行
2.5 %
栃木銀行
2.5 %
福島銀行
2.5 %
仙台銀行
3.0 %
鹿児島銀行
2.4 %
鳥取銀行
2.5 %
紀陽銀行
3.0 %
京都銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
清水銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
富山銀行
3.0 %
第四北越銀行
3.0 %
横浜銀行
3.0 %
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント
2.5 %
三豊証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
浜銀TT証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西村証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大和証券
2.5 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
立花証券
3.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
九州FG証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %
四国銀行
2.5 %
めぶき証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

170位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

108位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

476位/全662件中

純資産平均ランキング

205位/全678件中
設定日
2012年07月31日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008HH4
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.81 10.64 32.28 120.6 88.4
シャープレシオ 0.77 1.21 0.86 1.2 0.47
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -301.0 -492.0 -641.0 -124.0
純資産総額(百万円)
13556.0
直近の分配金
270.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:00270.0円
2025-06-16 00:00:0030.0円
2025-05-15 00:00:0030.0円
2025-04-15 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-15 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-15 00:00:0030.0円