ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

37896円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (149位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

407位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

358位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

571位/全661件中

純資産平均ランキング

67位/全687件中
設定日
2012年07月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008ET6
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.48 8.91 52.01 112.69 118.46
シャープレシオ 0.39 0.76 1.29 1.4 0.67
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1065.0 -1750.0 -3535.0 -481.0
純資産総額(百万円)
66751.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:000.0円
2024-06-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:00100.0円
2020-12-07 00:00:00100.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:00150.0円