ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

15320円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (146位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

153位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

112位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

454位/全660件中

純資産平均ランキング

243位/全677件中
設定日
2012年07月20日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008ES8
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.85 5.62 8.05 30.51 30.41
シャープレシオ 0.43 0.77 0.27 0.52 0.29
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -217.0 -425.0 -1111.0 -103.0
純資産総額(百万円)
8750.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:000.0円
2024-06-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:00100.0円
2020-12-07 00:00:00100.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:0080.0円