ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15778円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (149位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

349位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

78位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

455位/全661件中

純資産平均ランキング

254位/全687件中
設定日
2012年07月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008ES8
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.63 5.82 16.83 25.75 39.08
シャープレシオ 1.35 0.78 0.53 0.46 0.34
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -212.0 -357.0 -900.0 -69.0
純資産総額(百万円)
8870.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:000.0円
2024-06-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:00100.0円
2020-12-07 00:00:00100.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:0080.0円