ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ｂコース（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12086円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (558位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
0.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
長崎銀行
3.0 %
福岡中央銀行
3.0 %
高知銀行
3.0 %
トマト銀行
3.0 %
みなと銀行
3.0 %
富山第一銀行
3.0 %
神奈川銀行
3.0 %
宮崎銀行
3.0 %
佐賀銀行
2.0 %
筑邦銀行
3.0 %
伊予銀行
3.0 %
百十四銀行
3.0 %
南都銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
清水銀行
3.0 %
きらぼし銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
東北銀行
3.0 %
山形銀行
2.5 %
みちのく銀行
3.0 %
青森みちのく銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
ワイエム証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
めぶき証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
北洋証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
しん証券さかもと
3.0 %
光世証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
きらぼしライフデザイン証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
大分銀行
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

565位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

548位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

131位/全661件中

純資産平均ランキング

232位/全687件中
設定日
2012年06月19日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008EH1
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.49 12.57 52.44 92.76 93.43
シャープレシオ -0.17 0.78 0.98 0.93 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 591.0 400.0 -843.0 618.0
純資産総額(百万円)
10273.0
直近の分配金
1100.0円
年間分配金累計
1100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-18 00:00:001100.0円
2024-06-18 00:00:002100.0円
2023-06-19 00:00:001100.0円
2022-06-20 00:00:00200.0円
2021-06-18 00:00:002200.0円
2020-06-18 00:00:00200.0円
2019-06-18 00:00:00900.0円
2018-06-18 00:00:001500.0円
2017-06-19 00:00:00700.0円
2016-06-20 00:00:00400.0円
2015-06-18 00:00:005000.0円
2014-06-18 00:00:002500.0円