ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ａコース（為替ヘッジあり）の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10474円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (546位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.67%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

岡三証券: 0.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
高知銀行: 3.0 %
トマト銀行: 3.0 %
みなと銀行: 3.0 %
宮崎銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
伊予銀行: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
中銀証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
めぶき証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
北洋証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
しん証券さかもと: 3.0 %
光世証券: 3.0 %
ぐんぎん証券: 3.0 %
きらぼしライフデザイン証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
四国アライアンス証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
百十四銀行: 3.0 %
南都銀行: 3.0 %
関西みらい銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
清水銀行: 3.0 %
きらぼし銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
東北銀行: 3.0 %
山形銀行: 2.5 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
埼玉りそな銀行: 3.0 %
りそな銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
ほくほくＴＴ証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
百五証券: 3.0 %
マネックス証券: 0.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
内藤証券: 3.0 %
とうほう証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

464位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

493位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

409位/全661件中

純資産平均ランキング

472位/全676件中

基本情報

設定日: 2012年06月19日
決算日: 2025年6月5日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0008EG3
運用会社名: ニッセイアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 1487.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 100.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-06-18 00:00:00 100.0円
2023-06-19 00:00:00 0.0円
2022-06-20 00:00:00 0.0円
2021-06-18 00:00:00 1900.0円
2020-06-18 00:00:00 200.0円
2019-06-18 00:00:00 800.0円
2018-06-18 00:00:00 1300.0円
2017-06-19 00:00:00 700.0円
2016-06-20 00:00:00 800.0円
2015-06-18 00:00:00 2000.0円
2014-06-18 00:00:00 1500.0円
2013-06-18 00:00:00 1000.0円