ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイ-Aコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13368円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (928位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

811位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

871位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

650位/全973件中

純資産平均ランキング

799位/全1025件中
設定日
2012年05月30日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008DB6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.66 5.66 28.96 62.76 106.57
シャープレシオ -0.46 0.44 0.57 0.62 0.48
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -83.0 -91.0 -89.0 -13.0
純資産総額(百万円)
549.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-28 00:00:000.0円
2024-11-28 00:00:00950.0円
2024-05-28 00:00:00700.0円
2023-11-28 00:00:00400.0円
2023-05-29 00:00:0010.0円
2022-11-28 00:00:000.0円
2022-05-30 00:00:000.0円
2021-11-29 00:00:00600.0円
2021-05-28 00:00:001600.0円
2020-11-30 00:00:001000.0円
2020-05-28 00:00:000.0円
2019-11-28 00:00:00200.0円