オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9306円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
名古屋銀行
1.5 %
水戸証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
2.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

178位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

57位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

643位/全982件中

純資産平均ランキング

611位/全1027件中
設定日
2012年06月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0008D87
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.61 12.21 36.26 112.38 133.67
シャープレシオ 2.74 1.3 0.88 0.97 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -101.0 -189.0 -48.0
純資産総額(百万円)
1867.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-05 00:00:0030.0円
2025-08-05 00:00:0030.0円
2025-07-07 00:00:0030.0円
2025-06-05 00:00:0030.0円
2025-05-07 00:00:0030.0円
2025-04-07 00:00:0030.0円
2025-03-05 00:00:0030.0円
2025-02-05 00:00:0030.0円
2025-01-06 00:00:0030.0円
2024-12-05 00:00:0030.0円
2024-11-05 00:00:0030.0円
2024-10-07 00:00:0030.0円