Ｏｎｅ割安日本株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

31545円

運用管理費用(信託報酬)

1.15% (608位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
横浜銀行
2.0 %
野村證券
0.0 %
みずほ証券
3.0 %
京銀証券
3.0 %
信金中央金庫
2.5 %
高知銀行
2.5 %
トマト銀行
3.0 %
京葉銀行
2.0 %
東和銀行
2.5 %
みずほ信託銀行
3.0 %
京都銀行
3.0 %
第四北越銀行
2.5 %
東邦銀行
0.0 %
イオン銀行
1.0 %
みずほ銀行
3.0 %
三豊証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
とうほう証券
2.5 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
大和証券
2.5 %
あかつき証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
1.0 %
岡三証券
1.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

225位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

184位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

533位/全967件中

純資産平均ランキング

161位/全988件中
設定日
2012年02月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0008642
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.99 19.66 94.79 174.91 197.54
シャープレシオ 4.22 1.77 1.94 1.77 0.83
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -263.0 -93.0 83.0 -354.0
純資産総額(百万円)
29938.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0030.0円
2025-08-21 00:00:0030.0円
2025-07-22 00:00:0030.0円
2025-06-23 00:00:0030.0円
2025-05-21 00:00:0030.0円
2025-04-21 00:00:0030.0円
2025-03-21 00:00:0030.0円
2025-02-21 00:00:0030.0円
2025-01-21 00:00:0030.0円
2024-12-23 00:00:0030.0円
2024-11-21 00:00:0030.0円
2024-10-21 00:00:0030.0円