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野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型（野村グローバル高配当株プレミアム（通貨選択型））の評価
株
2025年06月19日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月19日更新)
11742円
運用管理費用(信託報酬)
0.88% (171位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＦＦＧ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
120位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
78位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
270位
/全660件中
純資産平均ランキング
426位
/全677件中
基本情報
設定日
2011年11月18日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008147
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
2.67
3.46
10.72
49.08
35.8
シャープレシオ
0.59
0.53
0.39
0.79
0.31
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-21.0
-25.0
-188.0
-7.0
純資産総額(百万円)
2252.0
分配金
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
480.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-17 00:00:00
40.0円
2025-05-19 00:00:00
40.0円
2025-04-17 00:00:00
40.0円
2025-03-17 00:00:00
40.0円
2025-02-17 00:00:00
40.0円
2025-01-17 00:00:00
40.0円
2024-12-17 00:00:00
40.0円
2024-11-18 00:00:00
40.0円
2024-10-17 00:00:00
40.0円
2024-09-17 00:00:00
40.0円
2024-08-19 00:00:00
40.0円
2024-07-17 00:00:00
40.0円