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野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型（野村グローバル高配当株プレミアム（通貨選択型））の評価
株
2025年06月19日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月19日更新)
10325円
運用管理費用(信託報酬)
0.88% (171位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＦＦＧ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
119位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
127位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
556位
/全660件中
純資産平均ランキング
110位
/全677件中
基本情報
設定日
2011年11月18日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008139
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
2.73
-1.58
53.08
178.38
96.19
シャープレシオ
0.37
-0.07
1.08
1.38
0.43
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-625.0
-1826.0
-4202.0
-130.0
純資産総額(百万円)
35419.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-17 00:00:00
10.0円
2025-05-19 00:00:00
10.0円
2025-04-17 00:00:00
10.0円
2025-03-17 00:00:00
10.0円
2025-02-17 00:00:00
10.0円
2025-01-17 00:00:00
10.0円
2024-12-17 00:00:00
10.0円
2024-11-18 00:00:00
10.0円
2024-10-17 00:00:00
10.0円
2024-09-17 00:00:00
10.0円
2024-08-19 00:00:00
10.0円
2024-07-17 00:00:00
10.0円