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野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型（野村グローバル高配当株プレミアム（通貨選択型））の評価
株
2025年06月19日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月19日更新)
20310円
運用管理費用(信託報酬)
0.88% (171位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＦＦＧ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
118位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
74位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
290位
/全660件中
純資産平均ランキング
538位
/全677件中
基本情報
設定日
2011年11月18日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0008121
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
2.74
3.59
11.09
49.17
35.7
シャープレシオ
0.61
0.55
0.4
0.79
0.31
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-21.0
-40.0
-83.0
-8.0
純資産総額(百万円)
752.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-19 00:00:00
10.0円
2024-11-18 00:00:00
10.0円
2024-05-17 00:00:00
10.0円
2023-11-17 00:00:00
10.0円
2023-05-17 00:00:00
10.0円
2022-11-17 00:00:00
10.0円
2022-05-17 00:00:00
10.0円
2021-11-17 00:00:00
10.0円
2021-05-17 00:00:00
10.0円
2020-11-17 00:00:00
10.0円
2020-05-18 00:00:00
10.0円
2019-11-18 00:00:00
10.0円