ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

4729円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

743位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

732位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

507位/全982件中

純資産平均ランキング

778位/全1027件中
設定日
2011年09月22日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007W02
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.79 -1.72 28.08 83.09 92.83
シャープレシオ 0.65 -0.11 0.61 0.76 0.42
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -25.0 -77.0 -3.0
純資産総額(百万円)
625.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:0020.0円
2025-08-07 00:00:0020.0円
2025-07-07 00:00:0020.0円
2025-06-09 00:00:0020.0円
2025-05-07 00:00:0020.0円
2025-04-07 00:00:0020.0円
2025-03-07 00:00:0020.0円
2025-02-07 00:00:0020.0円
2025-01-07 00:00:0020.0円
2024-12-09 00:00:0020.0円
2024-11-07 00:00:0020.0円
2024-10-07 00:00:0020.0円