ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

5621円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

848位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

850位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

446位/全982件中

純資産平均ランキング

906位/全1027件中
設定日
2011年09月22日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007VZ9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.12 -2.78 12.48 38.84 61.09
シャープレシオ 0.22 -0.31 0.37 0.54 0.4
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -6.0 -7.0 -29.0 -4.0
純資産総額(百万円)
208.0
直近の分配金
25.0円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:0025.0円
2025-08-07 00:00:0025.0円
2025-07-07 00:00:0025.0円
2025-06-09 00:00:0025.0円
2025-05-07 00:00:0025.0円
2025-04-07 00:00:0025.0円
2025-03-07 00:00:0025.0円
2025-02-07 00:00:0025.0円
2025-01-07 00:00:0025.0円
2024-12-09 00:00:0025.0円
2024-11-07 00:00:0025.0円
2024-10-07 00:00:0025.0円