アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンドの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

13088円

運用管理費用(信託報酬)

1.66% (859位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.66%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
マネックス証券
2.8 %
明和証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

611位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

629位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

391位/全952件中

純資産平均ランキング

798位/全997件中
設定日
2011年11月22日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007VN5
運用会社名
キャピタルアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.07 -4.84 4.95 81.15 38.59
シャープレシオ -0.43 -0.28 0.18 0.87 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 31.0 345.0 -3.0
純資産総額(百万円)
500.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-21 00:00:00100.0円
2024-11-21 00:00:00100.0円
2024-05-21 00:00:00100.0円
2023-11-21 00:00:00100.0円
2023-05-22 00:00:00100.0円
2022-11-21 00:00:00100.0円
2022-05-23 00:00:00100.0円
2021-11-22 00:00:00100.0円
2021-05-21 00:00:00100.0円
2020-11-24 00:00:000.0円
2020-05-21 00:00:000.0円
2019-11-21 00:00:00100.0円