米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9183円

運用管理費用(信託報酬)

1.09% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
明和証券
3.0 %
松井証券
2.5 %
マネックス証券
2.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

854位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

861位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

671位/全982件中

純資産平均ランキング

550位/全1032件中
設定日
2011年07月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007SM3
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.0 -1.36 24.18 78.45 154.3
シャープレシオ 0.16 -0.01 0.5 0.79 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -129.0 312.0 -20.0
純資産総額(百万円)
2591.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
940.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-24 00:00:0010.0円
2025-08-25 00:00:0010.0円
2025-07-24 00:00:0010.0円
2025-06-24 00:00:0010.0円
2025-05-26 00:00:0010.0円
2025-04-24 00:00:0010.0円
2025-03-24 00:00:0010.0円
2025-02-25 00:00:0010.0円
2025-01-24 00:00:00260.0円
2024-12-24 00:00:00260.0円
2024-11-25 00:00:00260.0円
2024-10-24 00:00:0080.0円