ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10618円

運用管理費用(信託報酬)

1.47% (767位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.47%
信託財産留保額の有無
外枠なし
熊本銀行
3.0 %
シティバンク銀行
3.0 %
沖縄銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
八十二銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
イオン銀行
3.5 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
百五証券
3.5 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

207位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

268位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

351位/全982件中

純資産平均ランキング

423位/全1027件中
設定日
2011年07月08日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007RT0
運用会社名
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.2 20.26 47.91 112.49 127.66
シャープレシオ 1.36 1.22 1.0 1.2 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -28.0 37.0 103.0 -31.0
純資産総額(百万円)
5039.0
直近の分配金
870.0円
年間分配金累計
1450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-19 00:00:00870.0円
2025-07-22 00:00:0015.0円
2025-06-19 00:00:0015.0円
2025-05-19 00:00:0015.0円
2025-04-21 00:00:0015.0円
2025-03-19 00:00:0015.0円
2025-02-19 00:00:0015.0円
2025-01-20 00:00:0015.0円
2024-12-19 00:00:0015.0円
2024-11-19 00:00:00430.0円
2024-10-21 00:00:0015.0円
2024-09-19 00:00:0015.0円