世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

7363円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (216位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
立花証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

24位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

35位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

331位/全660件中

純資産平均ランキング

556位/全677件中
設定日
2011年06月30日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007QR6
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.25 14.97 36.02 123.82 108.59
シャープレシオ 1.31 1.21 0.83 1.22 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -82.0 -102.0 1.0
純資産総額(百万円)
563.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0030.0円
2025-04-17 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-17 00:00:0030.0円
2024-12-17 00:00:0030.0円
2024-11-18 00:00:0030.0円
2024-10-17 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-19 00:00:0030.0円
2024-07-17 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:0030.0円