世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

2845円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (216位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
立花証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

39位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

43位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

557位/全660件中

純資産平均ランキング

134位/全677件中
設定日
2011年06月30日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007QP0
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.26 10.1 23.27 97.61 47.29
シャープレシオ 1.05 0.88 0.52 0.87 0.3
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -809.0 -1843.0 -4320.0 -135.0
純資産総額(百万円)
26093.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0010.0円
2025-04-17 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-17 00:00:0010.0円
2024-12-17 00:00:0010.0円
2024-11-18 00:00:0010.0円
2024-10-17 00:00:0010.0円
2024-09-17 00:00:0010.0円
2024-08-19 00:00:0010.0円
2024-07-17 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円