日本株厳選ファンド・アジア３通貨コースの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20087円

運用管理費用(信託報酬)

1.425% (694位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.425%
信託財産留保額の有無
外枠なし
明和証券
3.5 %
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.5 %
丸八証券
3.5 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
ひろぎん証券
3.5 %
日産証券
3.5 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
内藤証券
3.5 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.5 %
大和証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
静岡東海証券
3.5 %
寿証券
3.5 %
極東証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
アイザワ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

183位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

714位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

476位/全967件中

純資産平均ランキング

750位/全988件中
設定日
2011年04月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0007M12
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.89 21.09 97.17 276.9 258.54
シャープレシオ 2.35 1.17 1.36 1.62 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -34.0 -63.0 -152.0 -20.0
純資産総額(百万円)
978.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0060.0円
2025-08-12 00:00:0060.0円
2025-07-10 00:00:0060.0円
2025-06-10 00:00:0060.0円
2025-05-12 00:00:0060.0円
2025-04-10 00:00:0060.0円
2025-03-10 00:00:0060.0円
2025-02-10 00:00:0060.0円
2025-01-10 00:00:0060.0円
2024-12-10 00:00:0060.0円
2024-11-11 00:00:0060.0円
2024-10-10 00:00:0060.0円