ダイワ/ハリス世界厳選株ファンドの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

26768円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (959位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

373位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

376位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

755位/全966件中

純資産平均ランキング

382位/全1007件中
設定日
2011年04月19日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007LC9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.96 1.32 40.02 135.81 106.63
シャープレシオ 0.16 0.14 0.83 1.05 0.45
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -100.0 -221.0 -509.0 -31.0
純資産総額(百万円)
6123.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-04-18 00:00:002100.0円
2023-04-18 00:00:00100.0円
2022-04-18 00:00:00650.0円
2021-04-19 00:00:002200.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-04-18 00:00:000.0円
2018-04-18 00:00:00450.0円
2017-04-18 00:00:00600.0円
2016-04-18 00:00:000.0円
2015-04-20 00:00:00700.0円
2014-04-18 00:00:001000.0円