ニッセイ次世代医療ファンドの評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

10538円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (546位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

616位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

602位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

415位/全661件中

純資産平均ランキング

430位/全675件中
設定日
2011年03月18日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007KS7
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -15.86 -12.16 15.82 65.51 80.02
シャープレシオ -2.51 -0.84 0.42 0.79 0.49
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -134.0 -281.0 -384.0 21.0
純資産総額(百万円)
2198.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00600.0円
2024-09-17 00:00:001000.0円
2024-03-18 00:00:001200.0円
2023-09-19 00:00:001100.0円
2023-03-17 00:00:00700.0円
2022-09-20 00:00:001100.0円
2022-03-17 00:00:00700.0円
2021-09-17 00:00:00900.0円
2021-03-17 00:00:00400.0円
2020-09-17 00:00:00500.0円
2020-03-17 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:00200.0円