ニッセイ次世代医療ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10957円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (562位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

656位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

654位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

408位/全666件中

純資産平均ランキング

455位/全695件中
設定日
2011年03月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007KS7
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.93 -15.08 18.63 62.12 81.27
シャープレシオ -1.26 -1.21 0.48 0.75 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -88.0 -210.0 -428.0 -25.0
純資産総額(百万円)
2120.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-17 00:00:00200.0円
2025-03-17 00:00:00600.0円
2024-09-17 00:00:001000.0円
2024-03-18 00:00:001200.0円
2023-09-19 00:00:001100.0円
2023-03-17 00:00:00700.0円
2022-09-20 00:00:001100.0円
2022-03-17 00:00:00700.0円
2021-09-17 00:00:00900.0円
2021-03-17 00:00:00400.0円
2020-09-17 00:00:00500.0円
2020-03-17 00:00:000.0円