ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コースの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

5892円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (303位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ゆうちょ銀行
0.0 %
香川銀行
2.5 %
三井住友信託銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
武蔵野銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

414位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

81位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

476位/全666件中

純資産平均ランキング

270位/全693件中
設定日
2011年03月25日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007KM0
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.46 12.04 -1.54 17.58 36.06
シャープレシオ 2.04 1.0 0.02 0.31 0.31
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -420.0 -494.0 -1966.0 -85.0
純資産総額(百万円)
8186.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0030.0円
2025-08-12 00:00:0030.0円
2025-07-10 00:00:0030.0円
2025-06-10 00:00:0030.0円
2025-05-12 00:00:0030.0円
2025-04-10 00:00:0030.0円
2025-03-10 00:00:0030.0円
2025-02-10 00:00:0030.0円
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-12-10 00:00:0030.0円
2024-11-11 00:00:0030.0円
2024-10-10 00:00:0030.0円