日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

16806円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (328位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友銀行
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
今村証券
2.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

288位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

156位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

528位/全666件中

純資産平均ランキング

54位/全693件中
設定日
2011年03月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007HL8
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.86 15.9 57.89 119.6 142.49
シャープレシオ 1.63 1.37 1.45 1.48 0.77
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -839.0 -1057.0 -2992.0 -468.0
純資産総額(百万円)
81828.0
直近の分配金
150.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-05 00:00:00150.0円
2025-08-05 00:00:0050.0円
2025-07-07 00:00:0050.0円
2025-06-05 00:00:0050.0円
2025-05-07 00:00:0050.0円
2025-04-07 00:00:0050.0円
2025-03-05 00:00:0050.0円
2025-02-05 00:00:0050.0円
2025-01-06 00:00:0050.0円
2024-12-05 00:00:0050.0円
2024-11-05 00:00:0050.0円
2024-10-07 00:00:0050.0円