日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

14890円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友銀行
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
今村証券
2.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

94位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

61位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

348位/全660件中

純資産平均ランキング

420位/全677件中
設定日
2011年03月18日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007HK0
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.67 8.88 10.8 36.78 34.8
シャープレシオ 0.74 1.05 0.35 0.6 0.31
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -46.0 -101.0 -419.0 -17.0
純資産総額(百万円)
2337.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:000.0円
2024-06-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:0050.0円
2020-12-07 00:00:0050.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:0050.0円