ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10348円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

273位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

175位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

617位/全982件中

純資産平均ランキング

696位/全1027件中
設定日
2011年02月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007GM8
運用会社名
ラッセル・インベストメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.95 14.37 30.22 65.28 101.26
シャープレシオ 1.57 0.88 0.66 0.79 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -81.0 -75.0 -149.0 -3.0
純資産総額(百万円)
1083.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
1400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00800.0円
2025-02-20 00:00:00600.0円
2024-08-20 00:00:00300.0円
2024-02-20 00:00:00600.0円
2023-08-21 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-08-22 00:00:000.0円
2022-02-21 00:00:00500.0円
2021-08-20 00:00:00400.0円
2021-02-22 00:00:001000.0円
2020-08-20 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:001000.0円