ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

8220円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

288位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

99位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

491位/全982件中

純資産平均ランキング

883位/全1027件中
設定日
2011年02月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007GL0
運用会社名
ラッセル・インベストメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.65 7.33 2.99 -2.74 22.71
シャープレシオ 2.16 0.62 0.13 0.04 0.21
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -7.0 -18.0 -26.0 -3.0
純資産総額(百万円)
299.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-02-20 00:00:000.0円
2023-08-21 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-08-22 00:00:000.0円
2022-02-21 00:00:000.0円
2021-08-20 00:00:00100.0円
2021-02-22 00:00:001400.0円
2020-08-20 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:00350.0円