Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15841円

運用管理費用(信託報酬)

1.11% (623位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.11%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
ワイエム証券
3.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

174位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

99位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

230位/全982件中

純資産平均ランキング

218位/全1032件中
設定日
2011年02月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007G85
運用会社名
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.71 -2.02 53.31 161.25 166.68
シャープレシオ 2.16 -0.03 0.92 1.24 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 180.0 475.0 289.0 19.0
純資産総額(百万円)
23493.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-12 00:00:00500.0円
2025-02-10 00:00:00500.0円
2024-08-13 00:00:00500.0円
2024-02-13 00:00:00500.0円
2023-08-10 00:00:00500.0円
2023-02-10 00:00:00500.0円
2022-08-10 00:00:00500.0円
2022-02-10 00:00:00500.0円
2021-08-10 00:00:00500.0円
2021-02-10 00:00:00100.0円
2020-08-11 00:00:000.0円
2020-02-10 00:00:000.0円