通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコースの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

5022円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (101位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ワイエム証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

61位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

135位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

87位/全152件中

純資産平均ランキング

104位/全154件中
設定日
2011年01月06日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C0007EE0
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.53 9.54 12.18 63.88 53.1
シャープレシオ 1.63 1.05 0.35 0.67 0.33
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -34.0 -50.0 -167.0 -6.0
純資産総額(百万円)
1670.0
直近の分配金
25.0円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0025.0円
2025-07-18 00:00:0025.0円
2025-06-18 00:00:0025.0円
2025-05-19 00:00:0025.0円
2025-04-18 00:00:0025.0円
2025-03-18 00:00:0025.0円
2025-02-18 00:00:0025.0円
2025-01-20 00:00:0025.0円
2024-12-18 00:00:0025.0円
2024-11-18 00:00:0025.0円
2024-10-18 00:00:0025.0円
2024-09-18 00:00:0025.0円